四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,639 | 326,285 |
| 減価償却費 | 158,478 | 149,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,804 | -305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | 30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,643 | 7,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,143 | -7,203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,221 | -11,581 |
| 支払利息 | 2,812 | 1,934 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,617 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,940 | -207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,580 | -852,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,977 | -267,128 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 278,941 | 317,200 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,543 | -9,228 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,524 | 35,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,458,533 | 1,444,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,537 | -211,234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,094 | 76,671 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82,315 | 999 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -950 | -7,100 |
| その他 | 625 | 3,165 |
| 小計 | 2,146,770 | 1,020,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,388 | 9,475 |
| 利息の支払額 | -2,812 | -1,934 |
| 法人税等の支払額 | -137,127 | -242,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016,219 | 785,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,210,000 | -1,210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,210,000 | 1,110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,916 | -133,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,900 | -12,960 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,122 | -10,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -809 | -868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,583 | 837 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,045 | -59,169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,951 | 54,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,957 | -262,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -61,762 | -51,003 |
| 配当金の支払額 | -81,379 | -81,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,142 | -132,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,810,120 | 390,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,514,685 | 5,905,597 |