四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,365 | 283,639 |
| 減価償却費 | 185,238 | 158,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,623 | -4,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165,000 | -50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,588 | 22,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,348 | 6,143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,497 | -11,221 |
| 支払利息 | 2,635 | 2,812 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,127,764 | -256,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,275 | 106,977 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 346,122 | 278,941 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,514 | -9,543 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,983 | 14,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494,844 | 1,458,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,144 | -1,537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,924 | 65,094 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,623 | 82,315 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,000 | -950 |
| その他 | 9,018 | 625 |
| 小計 | 2,303,704 | 2,146,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,506 | 9,388 |
| 利息の支払額 | -2,635 | -2,812 |
| 法人税等の支払額 | -175,967 | -137,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,136,607 | 2,016,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,110,000 | -1,210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,110,000 | 1,210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -69,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,259 | -12,900 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -772 | -809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,248 | -35,045 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,830 | 36,951 |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,354 | -62,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| リース債務の返済による支出 | -75,370 | -61,762 |
| 配当金の支払額 | -83,381 | -81,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,775 | -143,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,998,186 | 1,810,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,315,118 | 6,125,238 |