四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 385,248 | 306,365 |
| 減価償却費 | 200,058 | 185,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,636 | -22,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,000 | -165,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,815 | 32,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,999 | -9,348 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,384 | -12,497 |
| 支払利息 | 3,860 | 2,635 |
| 有形固定資産除却損 | 3,247 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,696 | 1,127,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,017 | -36,275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 176,273 | 346,122 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,163 | -9,514 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 62,787 | 14,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103 | -9,144 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,151 | 25,924 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,607 | 28,623 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,000 | 3,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,772 | 494,844 |
| その他 | -10,985 | 9,018 |
| 小計 | 518,329 | 2,303,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,631 | 11,506 |
| 利息の支払額 | -3,860 | -2,635 |
| 法人税等の支払額 | -329,575 | -175,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,525 | 2,136,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -510,000 | -1,110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 510,000 | 1,110,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,054 | -17,259 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,427 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,534 | -12,248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,765 | 49,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,858 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -670 | -772 |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,780 | 20,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -71,139 | -75,370 |
| 配当金の支払額 | -83,348 | -83,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,539 | -158,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,794 | 1,998,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,465,900 | 3,173,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,173,808 | 5,171,994 |