尾家産業（7481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 292,366 | 385,248 |
| 減価償却費 | 194,233 | 200,058 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -16,847 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,975 | -48,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,982 | -95,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115,157 | 40,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,428 | -9,999 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,367 | -12,384 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 7,522 | － |
| 支払利息 | 3,826 | 3,860 |
| 有形固定資産除却損 | 245 | 3,247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,204 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,843 | -305,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,642 | -145,017 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 69,278 | 176,273 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7,162 | -8,163 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,129 | 62,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,173 | 103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,044 | 44,151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -88,125 | -6,607 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,189 | 3,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781,585 | 258,772 |
| その他 | 66,546 | -10,985 |
| 小計 | 945,289 | 518,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,148 | 10,631 |
| 利息の支払額 | -3,826 | -3,860 |
| 法人税等の支払額 | -217,913 | -329,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,697 | 195,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -510,000 | -510,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 510,000 | 510,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,384 | -13,054 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,427 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90,798 | -33,534 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,557 | 57,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,223 | -78,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,663 | -670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,512 | -72,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -53,927 | -71,139 |
| 配当金の支払額 | -83,188 | -83,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,116 | -154,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,069 | -31,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,995,476 | 4,480,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,480,545 | 3,434,105 |
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