四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -891,695 | -587,814 |
| 減価償却費 | 429,184 | 336,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114,989 | -3,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205,410 | 64,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,040 | 69,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -142,880 | 4,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,634 | -7,915 |
| 支払利息 | 2,734 | 5,157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -167,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 747,274 | 951,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 200,521 | 11,022 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 357,689 | 269,565 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7,124 | -7,228 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,002 | 2,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,202,368 | -503,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -274,783 | 103,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -153,980 | -119,587 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,987 | 20,812 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,900 | -3,900 |
| その他 | 13,702 | 6,283 |
| 小計 | -1,227,603 | 445,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,345 | 8,503 |
| 利息の支払額 | -2,734 | -5,157 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -203,925 | 104,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,424,918 | 552,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,657 | -247,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 730 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,953 | -12,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,084 | -713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 194,880 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,074 | -3,294 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,094 | 64,244 |
| その他 | － | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,943 | -4,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -184 | － |
| リース債務の返済による支出 | -44,117 | -42,163 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,555 | -933,464 |
| 配当金の支払額 | -91,102 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,427,040 | 524,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832,177 | 1,071,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,927,736 | 3,999,664 |