四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -587,814 | 678,335 |
| 減価償却費 | 336,807 | 311,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,580 | 4,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,000 | 36,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,980 | 11,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,713 | -6,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,915 | -6,783 |
| 支払利息 | 5,157 | 5,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -167,926 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 951,706 | -2,156,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,022 | -439,628 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 269,565 | 140,680 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7,228 | -8,374 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,673 | 738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,651 | 2,629,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,909 | 43,113 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -119,587 | 182,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,812 | 4,660 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,900 | 400 |
| その他 | 6,283 | -15,850 |
| 小計 | 445,028 | 1,414,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,503 | 6,503 |
| 利息の支払額 | -5,157 | -5,141 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 104,142 | -55,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,516 | 1,360,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,318 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,762 | -12,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -713 | -712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194,880 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,294 | -1,011 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,244 | 50,922 |
| その他 | 365 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,599 | 36,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -102 |
| リース債務の返済による支出 | -42,163 | -42,006 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -933,464 | -799,398 |
| 配当金の支払額 | -361 | -45,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,010 | -886,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,071,928 | 510,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,212,633 | 3,722,771 |