尾家産業（7481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678,335 | 1,752,853 |
| 減価償却費 | 311,730 | 288,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,433 | 1,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,000 | 150,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,268 | 30,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,340 | 20,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,783 | -7,489 |
| 支払利息 | 5,141 | 2,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,156,740 | -1,728,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -439,628 | -249,536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 140,680 | 497,230 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,374 | -9,753 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 738 | -940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,629,057 | 1,066,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,113 | -133,780 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 182,203 | 28,070 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,660 | -136,333 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 400 | － |
| その他 | -15,850 | 2,471 |
| 小計 | 1,414,045 | 1,574,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,503 | 8,678 |
| 利息の支払額 | -5,141 | -2,628 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,325 | -300,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,081 | 1,280,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -52,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,497 | -26,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -712 | -601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,011 | -628 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,922 | 47,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,701 | -32,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -510 |
| リース債務の返済による支出 | -42,006 | -41,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | -799,398 | -659,863 |
| 配当金の支払額 | -45,138 | -181,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886,645 | -883,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,137 | 364,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,076,277 | 4,440,384 |
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