有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 544,719 | -2,068,680 |
| 減価償却費 | 820,447 | 825,269 |
| 減損損失 | － | 832,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137,734 | -160,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -134,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,157 | 101,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,254 | -138,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,455 | -18,376 |
| 支払利息 | 3,449 | 6,505 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -187,595 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,583,166 | 943,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 338,093 | 361,849 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 288,503 | 220,898 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -22,735 | -15,467 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,403 | 2,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,130,916 | -1,677,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,627 | -51,017 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 199,367 | -337,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -129,435 | -172,021 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,853 | -39,854 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 600 | -400 |
| その他 | 3,879 | 10,284 |
| 小計 | 2,568,310 | -1,509,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,526 | 18,498 |
| 利息の支払額 | -3,449 | -6,505 |
| 法人税等の支払額 | -58,922 | -354,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526,466 | -1,851,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -893,468 | -365,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506,970 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,329 | -50,944 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,673 | -1,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 527 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,537 | -5,358 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109,528 | 105,828 |
| その他 | 14,692 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,818 | -331,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -466 |
| リース債務の返済による支出 | -52,863 | -87,065 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652,000 | -1,292,885 |
| 配当金の支払額 | -180,635 | -91,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,463 | 1,528,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,316,111 | -655,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,583,229 | 2,927,736 |