有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,068,680 | -282,254 |
| 減価償却費 | 825,269 | 681,956 |
| 減損損失 | 832,535 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160,468 | 4,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134,000 | 188,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101,022 | 124,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -138,168 | 9,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,376 | -15,763 |
| 支払利息 | 6,505 | 11,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -278,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 943,555 | -1,007,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 361,849 | -321,905 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 220,898 | -84,799 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -15,467 | -15,791 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,299 | 3,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,677,743 | 1,092,803 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,017 | -7,684 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -337,419 | 194,577 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -172,021 | 71,204 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,854 | 34,918 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -400 | -3,300 |
| その他 | 10,284 | 11,620 |
| 小計 | -1,509,394 | 411,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,498 | 16,243 |
| 利息の支払額 | -6,505 | -11,290 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -354,458 | 103,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,851,860 | 520,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,513 | -239,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,944 | -21,008 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,685 | -7,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,682 | -1,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 527 | 358,574 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,358 | -3,507 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,828 | 115,279 |
| その他 | － | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,828 | 201,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -466 | － |
| リース債務の返済による支出 | -87,065 | -83,190 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,292,885 | -1,852,862 |
| 配当金の支払額 | -91,387 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,528,195 | -436,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,493 | 284,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,927,736 | 3,212,633 |