尾家産業（7481）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -282,254 | 1,760,036 |
| 減価償却費 | 681,956 | 626,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,571 | -23,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188,000 | 266,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124,562 | 57,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,425 | 9,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,763 | -14,999 |
| 支払利息 | 11,290 | 9,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -278,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,007,262 | -3,958,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -321,905 | -634,991 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,799 | -437,253 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -15,791 | -18,048 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,723 | 2,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,092,803 | 4,197,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,684 | 9,294 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 194,577 | 241,523 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,204 | 409,096 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,918 | 167,822 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,300 | 400 |
| その他 | 11,620 | -8,535 |
| 小計 | 411,865 | 2,662,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,243 | 13,919 |
| 利息の支払額 | -11,290 | -9,179 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 103,322 | -83,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,140 | 2,583,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,546 | -22,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,008 | -23,007 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,320 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,311 | -1,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 358,574 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,507 | -1,251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115,279 | 98,715 |
| その他 | 365 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,525 | 50,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -163 |
| リース債務の返済による支出 | -83,190 | -84,507 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,852,862 | -1,550,796 |
| 配当金の支払額 | -716 | -134,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,768 | -1,770,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,897 | 863,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,212,633 | 4,076,277 |
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