有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 607,662 | 943,092 |
| 減価償却費 | 353,469 | 514,934 |
| 減損損失 | 317,252 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,824 | -21,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,509 | 70,406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,445 | 14,428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,472 | -19,873 |
| 支払利息 | 3,387 | 2,788 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -61,020 |
| 固定資産除却損 | 7,307 | 8,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,706 | -1,373,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,839 | -149,977 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,258 | -117,351 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,954 | -22,925 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -19,906 | 13,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,627 | 540,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,105 | 5,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,094 | 100,277 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,399 | 54,323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,922 | -10,548 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,100 | 26,929 |
| その他 | 7,811 | 116,413 |
| 小計 | 1,293,128 | 634,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,314 | 20,863 |
| 利息の支払額 | -3,387 | -2,788 |
| 法人税等の支払額 | -417,317 | -298,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,737 | 353,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,810,000 | -2,210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,910,000 | 2,710,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,623,991 | -3,851,545 |
| 収用補償金の受取額 | 20,417 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,207 | -21,608 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,409 | -10,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,377 | -1,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -482,468 | -463,945 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120,537 | 137,363 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 84,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,004,497 | -3,627,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -232 |
| リース債務の返済による支出 | -106,933 | -95,201 |
| 配当金の支払額 | -163,044 | -180,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,135 | -276,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,380,894 | -3,550,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,002,265 | 451,790 |