有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,013,879 | 607,662 |
| 減価償却費 | 304,182 | 353,469 |
| 減損損失 | － | 317,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,200 | 27,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,000 | -84,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,592 | 87,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,776 | -3,445 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | -18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,581 | -21,472 |
| 支払利息 | 4,069 | 3,387 |
| 収用補償金 | -68,057 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 7,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,644,762 | -381,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,706 | -123,839 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -137,611 | 10,258 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20,685 | 6,954 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 35,193 | -19,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,531,264 | 438,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,966 | 12,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200,751 | -47,094 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 98,921 | 70,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,250 | 31,922 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,700 | 10,100 |
| その他 | 34,483 | 7,811 |
| 小計 | 784,261 | 1,293,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,015 | 21,314 |
| 利息の支払額 | -4,069 | -3,387 |
| 法人税等の支払額 | -438,154 | -417,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,054 | 893,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,310,000 | -1,810,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,210,000 | 1,910,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,183 | -1,623,991 |
| 収用補償金の受取額 | 47,640 | 20,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,125 | -18,207 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,599 | -19,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,471 | -101,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 837 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84,594 | -482,468 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,583 | 120,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,912 | -2,004,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -157 |
| リース債務の返済による支出 | -106,748 | -106,933 |
| 配当金の支払額 | -162,859 | -163,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,666 | -270,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,524 | -1,380,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,383,160 | 4,002,265 |