有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 803,553 | 1,013,879 |
| 減価償却費 | 315,801 | 304,182 |
| 減損損失 | 4,320 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,544 | 14,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 54,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,387 | 18,592 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,285 | -1,776 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,900 | 3,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,403 | -20,581 |
| 支払利息 | 5,090 | 4,069 |
| 収用補償金 | － | -68,057 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,617 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,940 | -207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -901,463 | -1,644,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,007 | -267,706 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66,962 | -137,611 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20,432 | -20,685 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -29,343 | 35,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,245,767 | 1,531,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,220 | 19,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 208,308 | -200,751 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94,665 | 98,921 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,623 | 17,250 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -950 | -2,700 |
| その他 | 7,141 | 34,483 |
| 小計 | 1,910,542 | 784,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,338 | 17,015 |
| 利息の支払額 | -5,090 | -4,069 |
| 法人税等の支払額 | -291,958 | -438,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629,831 | 359,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,310,000 | -2,310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,310,000 | 2,210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,759 | -139,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,910 | － |
| 収用補償金の受取額 | － | 47,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,961 | -23,125 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,122 | -10,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,413 | -1,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,583 | 837 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152,251 | -84,594 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,109 | 89,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,903 | -220,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -118,665 | -106,748 |
| 配当金の支払額 | -162,634 | -162,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,360 | -269,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,199,566 | -131,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,514,685 | 5,383,160 |