有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 761,123 | 803,553 |
| 減価償却費 | 367,866 | 315,801 |
| 減損損失 | － | 4,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,606 | 16,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,889 | 58,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,206 | 12,285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | 14,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,164 | -19,403 |
| 支払利息 | 4,727 | 5,090 |
| 有形固定資産除却損 | 2,532 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 243 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,099 | 4,617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,501 | -3,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413,067 | -901,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389,153 | 164,007 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67,352 | -66,962 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -21,079 | -20,432 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -9,066 | -29,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 819,586 | 1,245,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,563 | -5,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,794 | 208,308 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,909 | 94,665 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,736 | 2,623 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,000 | -950 |
| その他 | 22,714 | 7,141 |
| 小計 | 1,870,356 | 1,910,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,650 | 16,338 |
| 利息の支払額 | -4,727 | -5,090 |
| 法人税等の支払額 | -365,312 | -291,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,519,965 | 1,629,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,210,000 | -2,310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,210,000 | 2,310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,332 | -74,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,300 | 13,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,709 | -20,961 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,372 | -1,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,000 | 18,583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98,366 | -152,251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,197 | 69,109 |
| 会員権の取得による支出 | -3,350 | － |
| その他 | 4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,370 | -148,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -168,056 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -145,705 | -118,665 |
| 配当金の支払額 | -167,263 | -162,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,026 | -281,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,141,310 | 1,199,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,315,118 | 5,514,685 |