営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、15億19百万円の収入(前期は2億1百万円の収入)となりました。

2014/07/04 11:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は前期末より11億41百万円増加し、43億15百万円(前期比36.0%増)となりました。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローで15億19百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローにより
1億2百万円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローにより4億81百万円支出したことが主たる要因で

2014/07/04 11:48