長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 14億6022万
- 2009年3月31日 +81.88%
- 26億5589万
- 2010年3月31日 -50.7%
- 13億942万
- 2011年3月31日 -14.27%
- 11億2253万
- 2012年3月31日 -51.27%
- 5億4703万
- 2013年3月31日 -68.85%
- 1億7040万
- 2014年3月31日 +45.21%
- 2億4743万
- 2015年3月31日 +253.38%
- 8億7438万
- 2016年3月31日 +34.87%
- 11億7927万
- 2017年3月31日 +67.26%
- 19億7251万
- 2018年3月31日 -18.34%
- 16億1078万
- 2019年3月31日 -22.03%
- 12億5597万
- 2020年3月31日 -68.5%
- 3億9562万
- 2021年3月31日 -89.5%
- 4154万
- 2023年3月31日 +682.3%
- 3億2500万
個別
- 2008年3月31日
- 14億6022万
- 2009年3月31日 +81.88%
- 26億5589万
- 2010年3月31日 -50.7%
- 13億942万
- 2011年3月31日 -14.27%
- 11億2253万
- 2012年3月31日 -51.27%
- 5億4703万
- 2013年3月31日 -68.85%
- 1億7040万
- 2014年3月31日 +45.21%
- 2億4743万
- 2015年3月31日 +253.38%
- 8億7438万
- 2016年3月31日 +34.87%
- 11億7927万
- 2017年3月31日 +66.48%
- 19億6325万
- 2018年3月31日 -18.35%
- 16億299万
- 2019年3月31日 -22.04%
- 12億4964万
- 2020年3月31日 -68.34%
- 3億9562万
- 2021年3月31日 -89.5%
- 4154万
- 2023年3月31日 +682.3%
- 3億2500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/30 9:34
(注) 1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 2,000,000 2,000,000 0.36 - 1年以内に返済予定の長期借入金 41,544 100,000 0.58 - 1年以内に返済予定のリース債務 27,995 22,697 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) - 325,000 0.60 2024年4月～2027年6月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 33,980 26,969 - 2024年4月～2027年10月
2.当社および国内連結子会社のリース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約2023/06/30 9:34
当社は、安定的な資金調達を可能にし、緊急時の手元流動性を確保することを目的として、取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 固定負債は、前連結会計年度末に比べて308百万円増加し、1,492百万円となりました。2023/06/30 9:34
これは主に、長期借入金の増加325百万円によるものであります。
・純資産 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2022年3月31日)2023/06/30 9:34
(※1)「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」及び「未払法人税等」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。(単位:千円) 資産計 336,422 336,422 - (1)長期借入金(1年内返済予定を含む) 41,544 41,544 - (2)リース債務 61,975 61,065 909
(※2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。