利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、受注損失引当金の計上5億96百万円、仕入債務の増加1億81百万円の増加要因、税金等調整前四半期純損失2億4百万円と、売上債権の増加4億29百万円、たな卸資産の増加3億42百万、法人税等の支払額2億87百万円の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は2億70百万円の減少となりました。(前年同四半期における資金は9億3百万円の減少)

2015/03/10 11:53