	前事業年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)	当事業年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
倉敷料	1,126	1,279
減価償却費	800	745
貸倒引当金繰入額	6	△11

2015/06/25 9:25

#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは15億92百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益で14億73百万円、減価償却費の計上で9億41百万円の資金の増加と、たな卸資産の増加で5億95百万円及び法人税等の支払いで9億3百万円の資金減少によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは4億59百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出で3億98百万円の資金減少によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは6億54百万円の減少となりました。これは主に、配当金の支払いで5億9百万円の資金減少によるものであります。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は82億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億14百万円増加しました。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は380億42百万円となり、前連結会計年度末に比べて26百万円減少しました。流動資産は207億43百万円となり、5億3百万円増加しました。主な要因は、現金及び預金が4億90百万円、たな卸資産が5億95百万円増加し、売上債権が4億66百万円減少したことによるものであります。固定資産は172億98百万円となり、5億30百万円減少しました。主な要因は、減価償却費等で建物等有形固定資産2億7百万円及びソフトウエア等無形固定資産3億32百万円が減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における負債合計は66億24百万円となり、前連結会計年度末に比べて4億27百万円減少しました。主な要因は、流動負債の仕入債務が4億32百万円減少したことによるものであります。

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