営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失9億48百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益2億39百万円の計上)、減価償却費4億48百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は3億57百万円の計上)、減損損失9億64百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は25百万円の計上)、売掛金等の売上債権3億99百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は3億60百万円の増加)、たな卸資産3億13百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は1億円の増加)、仕入債務3億49百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は1億8百万円の増加)及び法人税等の支払いで2億81百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は2億59百万円の減少)を主な要因として2億96百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は2億6百万円の増加)となりました。

2020/11/11 9:25