営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年9月30日
- -2億9600万
- 2021年9月30日 -54.39%
- -4億5700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2021/11/10 9:23
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失1億64百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純損失9億48百万円の計上)、減価償却費3億94百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は4億48百万円の計上)、売掛金等の売上債権4億39百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は3億99百万円の減少)、棚卸資産4億50百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は3億13百万円の増加)、仕入債務2億72百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は3億49百万円の減少)及び法人税等の支払いで38百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は2億81百万円の減少)を主な要因として4億57百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は2億96百万円の減少)となりました。
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