#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7億17百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純損失1億64百万円の計上)、減価償却費4億60百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は3億94百万円の計上)、売掛金等の売上債権3億65百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は4億39百万円の減少)、棚卸資産8億82百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は4億50百万円の増加)、仕入債務32百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は2億72百万円の減少)及び法人税等の支払いで95百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は38百万円の減少)を主な要因として6億92百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は4億57百万円の減少)となりました。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出で7億71百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は4億97百万円の減少)、無形固定資産の取得による支出で1億13百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は1億31百万円の減少)及び保険積立金の解約による収入で9億63百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は1億円の増加)を主な要因として1億22百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は5億74百万円の減少)となりました。
2022/11/11 9:10