利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は1,902百万円(前年同期比908百万円増)となりました。主な内訳は税金等調整前当期純利益978百万円、減価償却費615百万円、売上債権の減少1,326百万円等の増加要素及び仕入債務の減少額1,051百万円、法人税の支払額398百万円等の減少要素によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は703百万円(前年同期比811百万円減)となりました。これは主に、太陽光発電設備等の有形固定資産の取得による支出852百万円、投資有価証券の償還による収入100百万円等によるものであります。

2015/09/11 14:48