支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度における流動負債の残高は、6,384百万円となり、前連結会計年度比841百万円の減少となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金1,051百万円の減少、未払法人税等49百万円の減少、並びに短期借入金47百万円の増加等によるものであります。
(固定負債)

2015/09/11 14:48

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。また借入金については、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/09/11 14:48