利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は590百万円(前年同四半期比671百万円の減)となりました。これは主に売上債権の減少額677百万円、税金等調整前四半期純利益344百万円等の増加要素、及び仕入債務の減少額225百万円、法人税等の支払額219百万円等の減少要素によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は233百万円(前年同四半期比は130百万円の増)となりました。これは主に定期預金の純減額234百万円等の増加要素、及び有形固定資産の取得による支出460百万円等の減少要素によるものであります。

2016/11/11 9:16