財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは974百万円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローは741百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは420百万円の支出となりました。その結果、当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比187百万円減少し、3,663百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては「7.財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載しております。

2017/06/21 11:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は741百万円(前年同期比325百万円減)となりました。これは主に、太陽光発電設備等の有形固定資産の取得による支出732百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は420百万円(前年同期比72百万円減)となりました。これは、配当金の支払いによる支出233百万円、長期借入金の返済による支出140百万円等によるものであります。

2017/06/21 11:27