営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは974百万円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローは741百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは420百万円の支出となりました。その結果、当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比187百万円減少し、3,663百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては「7.財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載しております。

2017/06/21 11:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は974百万円(前年同期比770百万円減)となりました。主な内訳は税金等調整前当期純利益988百万円、減価償却費676百万円等の増加要素及び売上債権の増加額378百万円、法人税の支払額376百万円等の減少要素によるものであります。

2017/06/21 11:27