利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は838百万円(前年同四半期比119百万円減)となりました。これは主に売上債権の減少額916百万円、減価償却費389百万円、税金等調整前四半期純利益540百万円の増加要素、及び法人税等の支払額256百万円、仕入債務の減少額614百万円、賞与引当金の減少額77百万円等の減少要素によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は3百万円(前年同四半期比485百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出189百万円等の減少要素、有形固定資産の売却による収入126百万円等の増加要素によるものです。

2020/11/11 9:41