ヤガミ（7488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月21日 至 2010年1月20日 | 自 2010年4月21日 至 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 496,987 | 550,291 |
| 減価償却費 | 77,084 | 106,581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,653 | 1,901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,243 | -18,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,671 | -207,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,942 | -1,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,308 | -12,173 |
| 支払利息 | 2,669 | 2,044 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,316 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334,377 | 1,374,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,890 | -165,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,179 | -523,283 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,241 |
| その他 | -11,500 | -123,918 |
| 小計 | 775,405 | 1,000,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,692 | 11,316 |
| 利息の支払額 | -2,330 | -1,799 |
| 法人税等の支払額 | -169,297 | -881,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,470 | 128,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,111,000 | -4,611,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,061,000 | 4,611,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -934,159 | -1,094,431 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 754,705 | 854,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,514 | -13,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,044 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,658 | -26,550 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,810 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,514 | -5,146 |
| その他 | -689 | 8,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,975 | -276,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -272,688 |
| 配当金の支払額 | -80,949 | -118,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,947 | -451,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,547 | -599,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 587,779 | 717,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,326 | 476,750 |
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