営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、3億92百万円(前年同期13億66百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10億84百万円、売上債権の減少額3億91百万円があった一方、仕入債務の増加額3億63百万円、法人税等の支払額7億52百万円があったこと等によるものであります。

2015/07/16 11:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、3億92百万円(前年同期13億66百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10億84百万円、売上債権の減少額3億91百万円があった一方、仕入債務の増加額3億63百万円、法人税等の支払額7億52百万円があったこと等によるものであります。

2015/07/16 11:13