有価証券報告書-第50期(平成26年4月21日-平成27年4月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月21日 至 2014年4月20日 | 自 2014年4月21日 至 2015年4月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,242,309 | 1,084,257 |
減価償却費 | 102,736 | 94,905 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,300 | -8,290 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,454 | 13,925 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42,075 | 80,231 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,932 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -11,259 | -12,950 |
支払利息及び社債利息 | 392 | 361 |
固定資産除却損 | 744 | 449 |
売上債権の増減額(△は増加) | -269,109 | 391,127 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -128,218 | 14,224 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 252,304 | -363,601 |
その他 | 171,781 | -162,480 |
小計 | 1,344,427 | 1,132,187 |
利息及び配当金の受取額 | 10,772 | 13,177 |
利息の支払額 | -107 | -64 |
法人税等の支払額 | 11,043 | -752,587 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,136 | 392,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,231,000 | -2,231,000 |
定期預金の払戻による収入 | 331,000 | 2,231,000 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,190,541 | -773,040 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,773,940 | 1,035,903 |
有形固定資産の取得による支出 | -40,440 | -10,403 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,840 | -3,793 |
保険積立金の積立による支出 | -6,861 | -6,861 |
その他 | -1,310 | -3,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,053 | 237,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -163,720 | - |
配当金の支払額 | -73,837 | -86,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,558 | -86,731 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 746,710 | 543,899 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,983,654 | 3,527,553 |