有価証券報告書-第49期(平成25年4月21日-平成26年4月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月21日 至 2013年4月20日 | 自 2013年4月21日 至 2014年4月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 666,684 | 1,242,309 |
減価償却額 | 115,083 | 102,736 |
退職給付引当金の増減額 | -8,596 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 6,300 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 14,279 | 21,454 |
賞与引当金の増減額 | -23,149 | -42,075 |
貸倒引当金の増減額 | 2,709 | -2,932 |
受取利息及び配当金 | -14,654 | -11,259 |
支払利息及び社債利息 | 563 | 392 |
有価証券売却損益(△は益) | -67,576 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 149,307 | - |
固定資産除却損 | 1,118 | 744 |
売上債権の増減額 | -8,546 | -269,109 |
たな卸資産の増減額 | -45,986 | -128,218 |
仕入債務の増減額 | -152,305 | 252,304 |
その他 | -15,533 | 171,781 |
小計 | 613,396 | 1,344,427 |
利息及び配当金の受取額 | 14,252 | 10,772 |
利息の支払額 | -296 | -107 |
法人税等の支払額 | -492,261 | 11,043 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,091 | 1,366,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -231,000 | -2,231,000 |
定期性預金の払戻による収入 | 231,000 | 331,000 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,007,835 | -1,190,541 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,610,371 | 2,773,940 |
有形固定資産の売却による収入 | 750,672 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -37,110 | -40,440 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,934 | -6,840 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -6,861 | -6,861 |
その他 | -4,588 | -1,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,714 | -372,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -344,736 | -163,720 |
配当金の支払額 | -81,136 | -73,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,872 | -247,558 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 186 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 976,117 | 746,710 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,236,944 | 2,983,654 |