有価証券報告書-第49期(平成25年4月21日-平成26年4月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月21日 至 2013年4月20日 | 自 2013年4月21日 至 2014年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,684 | 1,242,309 |
| 減価償却額 | 115,083 | 102,736 |
| 退職給付引当金の増減額 | -8,596 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 14,279 | 21,454 |
| 賞与引当金の増減額 | -23,149 | -42,075 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,709 | -2,932 |
| 受取利息及び配当金 | -14,654 | -11,259 |
| 支払利息及び社債利息 | 563 | 392 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -67,576 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 149,307 | － |
| 固定資産除却損 | 1,118 | 744 |
| 売上債権の増減額 | -8,546 | -269,109 |
| たな卸資産の増減額 | -45,986 | -128,218 |
| 仕入債務の増減額 | -152,305 | 252,304 |
| その他 | -15,533 | 171,781 |
| 小計 | 613,396 | 1,344,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,252 | 10,772 |
| 利息の支払額 | -296 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -492,261 | 11,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,091 | 1,366,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -231,000 | -2,231,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 231,000 | 331,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,007,835 | -1,190,541 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,610,371 | 2,773,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750,672 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,110 | -40,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,934 | -6,840 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,861 | -6,861 |
| その他 | -4,588 | -1,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,714 | -372,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -344,736 | -163,720 |
| 配当金の支払額 | -81,136 | -73,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,872 | -247,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 976,117 | 746,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,236,944 | 2,983,654 |