有価証券報告書-第48期(平成24年4月21日-平成25年4月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月21日 至 2012年4月20日 | 自 2012年4月21日 至 2013年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 839,996 | 666,684 |
| 減価償却費 | 150,057 | 115,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,423 | -8,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,590 | 14,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,958 | -23,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -554 | 2,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,441 | -14,654 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,615 | 563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -351 | -67,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 149,307 |
| 固定資産除却損 | 193 | 1,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,731 | -8,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,149 | -45,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,213 | -152,305 |
| その他 | 40,300 | -15,533 |
| 小計 | 1,160,155 | 613,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,156 | 14,252 |
| 利息の支払額 | -1,134 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -68,558 | -492,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,619 | 135,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,841,000 | -231,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,131,000 | 231,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,392,164 | -4,007,835 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,813,586 | 4,610,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 750,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,071 | -37,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,161 | -18,934 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,861 | -6,861 |
| その他 | -2,574 | -4,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,245 | 1,286,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -458 | -344,736 |
| 配当金の支払額 | -75,014 | -81,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,473 | -445,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,878 | 976,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,947 | 1,260,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,260,826 | 2,236,944 |