ヤガミ（7488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月21日 至 2011年4月20日 | 自 2011年4月21日 至 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 834,840 | 839,996 |
| 減価償却費 | 149,922 | 150,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 490 | 21,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,492 | 21,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,657 | 17,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -252 | -554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,002 | -17,441 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,523 | 1,615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -351 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,446 | － |
| 固定資産除却損 | 199 | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,009,740 | 172,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,827 | -2,149 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,241 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -467,543 | -85,213 |
| その他 | -76,550 | 40,300 |
| 小計 | 1,251,079 | 1,160,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,126 | 15,156 |
| 利息の支払額 | -2,122 | -1,134 |
| 法人税等の支払額 | -880,038 | -68,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,044 | 1,105,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,111,000 | -1,841,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,111,000 | 3,131,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,678,969 | -4,392,164 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,379,258 | 2,813,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,249 | -19,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,550 | -7,161 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,861 | -6,861 |
| その他 | 8,635 | -2,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,737 | -323,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -80,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -272,688 | -458 |
| 配当金の支払額 | -118,423 | -75,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,111 | -175,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,835 | 606,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,075,783 | 653,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 653,947 | 1,260,826 |
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