有価証券報告書-第46期(平成22年4月21日-平成23年4月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月21日 至 2010年4月20日 | 自 2010年4月21日 至 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,311,306 | 834,840 |
| 減価償却費 | 104,787 | 149,922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,452 | 490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,481 | -14,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,611 | -88,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,751 | -252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,200 | -15,002 |
| 支払利息 | 3,463 | 2,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,446 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,316 | － |
| 固定資産除却損 | 723 | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,144,482 | 1,009,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,622 | -101,827 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 676,426 | -467,543 |
| その他 | 125,726 | -76,550 |
| 小計 | 1,207,615 | 1,251,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,972 | 14,126 |
| 利息の支払額 | -2,844 | -2,122 |
| 法人税等の支払額 | -169,927 | -880,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,815 | 383,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,121,000 | -6,111,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,071,000 | 6,111,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,327,235 | -1,678,969 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,155,731 | 1,379,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,628 | -30,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,044 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,853 | -26,550 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,035 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,527 | -6,861 |
| その他 | -410 | 8,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,843 | -353,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -272,688 |
| 配当金の支払額 | -80,986 | -118,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,984 | -451,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488,003 | -421,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 587,779 | 1,075,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,075,783 | 653,947 |