有価証券報告書-第45期(平成21年4月21日-平成22年4月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月21日 至 2009年4月20日 | 自 2009年4月21日 至 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 554,849 | 1,311,306 |
| 減価償却費 | 120,501 | 104,787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,669 | -1,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,768 | -8,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,813 | 142,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,336 | -2,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,194 | -22,200 |
| 支払利息 | 6,739 | 3,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,670 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -315 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,316 |
| 有形固定資産除却損 | 1,945 | 723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,319 | -1,144,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,854 | 20,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,041 | 676,426 |
| その他 | -49,798 | 125,726 |
| 小計 | 517,513 | 1,207,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,958 | 14,972 |
| 利息の支払額 | -3,195 | -2,844 |
| 法人税等の支払額 | -349,900 | -169,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,376 | 1,049,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,028,000 | -3,121,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,028,000 | 3,071,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,294,591 | -1,327,235 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 712,463 | 1,155,731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,753 | -86,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,200 | -140,853 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,303 | 11,035 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,841 | -7,527 |
| その他 | -3,377 | -410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,996 | -443,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,329 | -845 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -152 |
| 配当金の支払額 | -74,081 | -80,986 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,810 | -117,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,431 | 488,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,097,211 | 587,779 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 587,779 | 1,075,783 |