有価証券報告書-第44期(平成20年4月21日-平成21年4月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月21日 至 2008年4月20日 | 自 2008年4月21日 至 2009年4月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 822,823 | 554,849 |
減価償却費 | 129,050 | 120,501 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -628 | -1,669 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,958 | 5,768 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44,410 | -45,813 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -952 | 2,336 |
受取利息及び受取配当金 | -17,111 | -26,194 |
支払利息 | 7,047 | 6,739 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,670 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -200 | -315 |
有形固定資産除却損 | 721 | 1,945 |
売上債権の増減額(△は増加) | 31,280 | -3,319 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -122,717 | 95,854 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -146,177 | -150,041 |
その他 | 39,666 | -49,798 |
小計 | 726,350 | 517,513 |
利息及び配当金の受取額 | 14,523 | 22,958 |
利息の支払額 | -2,986 | -3,195 |
法人税等の支払額 | -356,439 | -349,900 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,448 | 187,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,561,000 | -3,028,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,061,000 | 3,028,000 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | -1,294,591 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,800 | 712,463 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,723 | -21,753 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,704 | -39,200 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 1,000 |
長期貸付けによる支出 | -5,000 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 21,303 |
保険積立金の積立による支出 | -9,601 | -8,841 |
その他 | 7,716 | -3,377 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,571,512 | -632,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -49,163 | -18,329 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -37,547 | - |
配当金の支払額 | -101,595 | -74,081 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,400 | -1,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,706 | -63,810 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,399,770 | -509,431 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,496,982 | 1,097,211 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,097,211 | 587,779 |