支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は119億82百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億8百万円減少しました。これは主に、現金及び預金が5億43百万円増加する一方、受取手形及び売掛金が3億72百万円、有価証券が2億62百万円減少したこと等によるものであります。負債は32億19百万円となり、前連結会計年度末に比べて7億10百万円減少しました。これは主に、電子記録債務が3億70百万円増加する一方、支払手形及び買掛金が7億28百万円、未払金が1億61百万円、未払法人税等が3億32百万円減少したこと等によるものであります。純資産は前連結会計年度末に比べて6億2百万円増加し87億62百万円となり、自己資本比率は70.7%となりました。
(2)資本の財源及び流動性についての分析

2015/07/16 11:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/07/16 11:13