支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は126億83百万円となり、前連結会計年度末に比べて7億円増加しました。これは主に、受取手形及び売掛金が1億21百万円、有価証券が3億82百万円、投資有価証券が2億6百万円増加したこと等によるものであります。負債は34億27百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億7百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金が2億16百万円減少した一方、電子記録債務が2億25百万円、未払法人税等が1億20百万円、長期前受金が60百万円増加したこと等によるものであります。純資産は前連結会計年度末に比べて4億93百万円増加し92億55百万円となり、自己資本比率は70.4%となりました。
(2)資本の財源及び流動性についての分析

2016/08/17 15:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2016/08/17 15:02