利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、4億33百万円(前年同四半期は2億13百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億57百万円、売上債権の減少額3億78百万円があった一方、たな卸資産の増加額1億34百万円、法人税等の支払額2億68百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は、3億90百万円(前年同四半期は4億49百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入及び払戻の純額2億円、有価証券及び投資有価証券の取得及び償還の純額2億1百万円があったこと等によるものであります。

2016/11/30 10:52