有価証券報告書-第52期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2016年4月20日 | 自 2016年4月21日 至 2017年4月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,179,871 | 1,110,305 |
減価償却費 | 60,809 | 50,292 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,586 | 11,966 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,561 | 30,034 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,224 | 20,224 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -963 | 1,271 |
受取利息及び受取配当金 | -15,366 | -10,340 |
支払利息 | 355 | 333 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,190 |
固定資産除却損 | 2,231 | 721 |
売上債権の増減額(△は増加) | -141,855 | 372,645 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 140,828 | -66,810 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,605 | -64,224 |
その他 | -48,807 | -11,661 |
小計 | 1,248,083 | 1,443,566 |
利息及び配当金の受取額 | 15,674 | 18,186 |
利息の支払額 | -74 | -69 |
法人税等の支払額 | -342,027 | -507,944 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,654 | 953,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,731,000 | -2,031,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,231,000 | 2,731,000 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -891,420 | -400,395 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 280,147 | 560,020 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,241 | -68,782 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,248 | -4,369 |
保険積立金の積立による支出 | -6,489 | -2,400 |
その他 | 1,982 | -500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,269 | 783,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -150,325 | -673 |
配当金の支払額 | -80,261 | -83,968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,586 | -84,641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -572 | -3,019 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -460,773 | 1,649,650 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,066,780 | 4,716,431 |