利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、4億62百万円(前年同期9億45百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10億85百万円、売上債権の減少額1億65百万円があった一方、仕入債務の減少額3億15百万円、法人税等の支払額4億23百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億32百万円(前年同期6億38百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の増減により1億36百万円の支出があったこと等によるものであります。

2019/07/10 9:01