営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、5億66百万円(前年同期は6億62百万円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額3億79百万円、棚卸資産の増加額2億22百万円、リース投資資産の増加額2億8百万円、賞与引当金の減少額1億65百万円があった一方、税金等調整前中間純利益が11億22百万円、売上債権及び契約資産の減少額3億36百万円、仕入債務の増加額1億76百万円があったこと等によるものであります。

2025/11/28 10:39