有価証券報告書-第60期(2024/04/21-2025/04/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月21日 至 2024年4月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月21日 至 2025年4月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,878,737 | 1,987,917 | |||||||||
| 減価償却費 | 69,324 | 80,961 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,863 | 27,713 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △43,515 | 19,065 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,946 | 17,859 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,608 | 451 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,866 | △28,416 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,380 | △1,609 | |||||||||
| 受取補償金 | ― | △10,000 | |||||||||
| 支払利息 | 266 | 584 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,635 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,793 | 4,797 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △18,994 | △11,969 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 145,496 | 151,676 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △180,041 | △222,488 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △253,414 | △253,687 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 2,852 | △48,725 | |||||||||
| その他 | 20,276 | 130,757 | |||||||||
| 小計 | 1,620,736 | 1,843,250 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,254 | 26,523 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △2 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,380 | 1,609 | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 10,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △543,709 | △602,342 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,659 | 1,279,038 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,110,000 | △5,800,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,820,000 | 4,600,000 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △500,000 | △200,000 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,635 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,976 | △63,486 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,029 | △4,679 | |||||||||
| その他 | △4,079 | 844 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △625,085 | △1,265,686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △115 | △239 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △823,483 | △1,279,827 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △823,599 | △1,280,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | 28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △349,074 | △1,266,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,956,252 | 7,607,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,607,177 | ※ 6,340,489 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
