日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月11日 21:00
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,081,595 | 4,415,481 |
| 減価償却費 | 518,730 | 682,505 |
| 減損損失 | 144,856 | 239,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -716,964 | -4,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -611 | -5,134,659 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 674,640 |
| 固定資産除却損 | 6,584 | 1,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,295 | -51,248 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,737 | -32,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,261 | -937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,525 | 785 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | 15,300 | 299,200 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 3,600 | － |
| 災害損失 | － | 131,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303,912 | -290,773 |
| 支払利息 | 149,291 | 160,055 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 202,825 | -14,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,834 | -165,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,773 | 678,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,620 | -147,936 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -119,742 | 13,318 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,910 | 1,025 |
| 受取保険金 | － | -286,689 |
| その他 | -27,915 | -814 |
| 小計 | 889,919 | 1,167,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308,686 | 294,554 |
| 利息の支払額 | -147,916 | -156,335 |
| 保険金の受取額 | － | 286,689 |
| 法人税等の支払額 | -238,273 | -1,436,265 |
| 災害損失の支払額 | － | -131,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,416 | 25,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,084,332 | -283,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 875,596 | 5,644 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -184,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,661 | -25,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,280 | -7,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 745 | 5,974,735 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,385 | -687,075 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 74,471 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,500 | -500 |
| 貸付けによる支出 | -8,787 | -16,912 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,318 | 7,805 |
| その他 | -8,961 | 1,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,546 | 5,043,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -750,014 | -600,000 |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -167,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,946,112 | -822,776 |
| 配当金の支払額 | -140,205 | -173,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,331 | -1,763,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,815 | -87,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,353 | 3,217,675 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,230,004 | 7,447,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
