キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億5932万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億9265万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7633万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 227 | -145 | 84 | 82 | -144 | 1,365 | 通期 | 229 | -508 | 389 | -280 | -567 | 1,319 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -30 | -161 | 88 | -191 | -176 | 1,209 | 通期 | 1,690 | -897 | 115 | 793 | -772 | 2,202 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -231 | -822 | 911 | -1,053 | -824 | 2,051 | 通期 | 588 | -911 | 852 | -324 | -1,133 | 2,724 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,200 | -846 | -112 | 354 | -475 | 2,967 | 通期 | -771 | -2,708 | 2,735 | -3,479 | -2,176 | 1,985 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 63 | -1,004 | 2,476 | -941 | -915 | 3,524 | 通期 | 986 | -1,840 | 2,202 | -853 | -1,708 | 3,333 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 580 | -268 | -9 | 312 | -197 | 3,633 | 通期 | 1,193 | -555 | -581 | 638 | -461 | 3,411 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,168 | 1,464 | -1,192 | 2,631 | -291 | 4,837 | 通期 | 1,343 | 1,182 | -1,445 | 2,525 | -615 | 4,484 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -157 | -1,066 | 1,419 | -1,223 | -1,273 | 4,695 | 通期 | -1,630 | -1,088 | 1,616 | -2,718 | -1,328 | 3,377 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 82 | -391 | 1,534 | -309 | -385 | 4,660 | 通期 | 1,626 | -1,295 | 140 | 332 | -1,211 | 3,841 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -593 | -276 | 959 | -869 | -261 | 3,935 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -2億7955万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億9305万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3億2363万
- 2018年3月（連） -974.95%
- -34億7889万
- 2019年3月（連）
- -8億5336万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億3774万
- 2021年3月（連） +295.91%
- 25億2488万
- 2022年3月（連） マイ転
- -27億1838万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億3155万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.33%
- 2016年3月（連）
- 2.77%
- 2017年3月（連）
- 1.08%
- 2018年3月（連）
- -1.28%
- 2019年3月（連）
- 1.52%
- 2020年3月（連）
- 1.92%
- 2021年3月（連）
- 2.5%
- 2022年3月（連）
- -4.47%
- 2023年3月（連）
- 4.18%