日新商事（7490）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億3201万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8188万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8249万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -231 | -822 | 911 | -1,053 | -824 | 2,051 | 通期 | 588 | -911 | 852 | -324 | -1,133 | 2,724 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,200 | -846 | -112 | 354 | -475 | 2,967 | 通期 | -771 | -2,708 | 2,735 | -3,479 | -2,176 | 1,985 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 63 | -1,004 | 2,476 | -941 | -915 | 3,524 | 通期 | 986 | -1,840 | 2,202 | -853 | -1,708 | 3,333 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 580 | -268 | -9 | 312 | -197 | 3,633 | 通期 | 1,193 | -555 | -581 | 638 | -461 | 3,411 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,168 | 1,464 | -1,192 | 2,631 | -291 | 4,837 | 通期 | 1,343 | 1,182 | -1,445 | 2,525 | -615 | 4,484 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -157 | -1,066 | 1,419 | -1,223 | -1,273 | 4,695 | 通期 | -1,630 | -1,088 | 1,616 | -2,718 | -1,328 | 3,377 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 82 | -391 | 1,534 | -309 | -385 | 4,660 | 通期 | 1,626 | -1,295 | 140 | 332 | -1,211 | 3,841 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -593 | -276 | 959 | -869 | -261 | 3,935 | 通期 | 206 | -508 | 493 | -301 | -715 | 4,086 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 217 | -474 | -239 | -256 | -311 | 3,793 | 通期 | 812 | -435 | -348 | 378 | -1,097 | 4,230 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 82 | -182 | -632 | -99 | -169 | 3,421 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -3億2363万
- 2018年3月（連） -974.95%
- -34億7889万
- 2019年3月（連）
- -8億5336万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億3774万
- 2021年3月（連） +295.91%
- 25億2488万
- 2022年3月（連） マイ転
- -27億1838万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億3155万
- 2024年3月（連） マイ転
- -3億141万
- 2025年3月（連） プラ転
- 3億7787万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.08%
- 2018年3月（連）
- -1.28%
- 2019年3月（連）
- 1.52%
- 2020年3月（連）
- 1.92%
- 2021年3月（連）
- 2.5%
- 2022年3月（連）
- -4.47%
- 2023年3月（連）
- 4.18%
- 2024年3月（連）
- 0.53%
- 2025年3月（連）
- 2.08%
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