日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,766 | 523,174 |
| 減価償却費 | 269,077 | 262,230 |
| 減損損失 | 65,750 | － |
| 受取保険金 | － | -50,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,984 | -64,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,282 | 11,605 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,346 | 5,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,407 | -2,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,174 | -119,604 |
| 支払利息 | 70,102 | 64,831 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,065 | -5,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,913 | -911,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -339,997 | -385,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,557 | -51,337 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | 11,143 | 153,423 |
| その他 | -53,131 | 61,083 |
| 小計 | 101,358 | -508,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,891 | 122,329 |
| 利息の支払額 | -72,726 | -65,314 |
| 保険金の受取額 | － | 50,061 |
| 法人税等の支払額 | -42,924 | -191,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,598 | -592,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,673 | -258,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,396 | 1,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,813 | -1,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,644 | -2,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,600 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,539 | -4,715 |
| 貸付けによる支出 | -2,846 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,073 | 3,022 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,611 | － |
| その他 | -7,837 | -9,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,897 | -276,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -399,958 | 1,075,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,673 | -1,331,556 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| 配当金の支払額 | -73,440 | -80,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -48,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,533,927 | 959,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,137 | 3,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,283,765 | 93,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,841,098 | 3,934,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
