日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,174 | 228,320 |
| 減価償却費 | 262,230 | 256,190 |
| 固定資産売却益 | -868 | -928 |
| 固定資産除却損 | 3 | 996 |
| 受取保険金 | -50,061 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,191 | -37,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,605 | 15,057 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,904 | -5,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,916 | -330 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | － | 15,300 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | － | 3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,604 | -131,206 |
| 支払利息 | 64,831 | 69,891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,365 | 108,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -911,868 | 296,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -385,281 | -138,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,337 | 195,832 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | 153,423 | -99,419 |
| その他 | 61,947 | -519,459 |
| 小計 | -508,373 | 256,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,329 | 134,984 |
| 利息の支払額 | -65,314 | -71,751 |
| 保険金の受取額 | 50,061 | － |
| 法人税等の支払額 | -191,354 | -102,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -592,650 | 217,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,844 | -307,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,140 | 929 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -154,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,872 | -3,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,496 | -3,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 745 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,715 | -4,878 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -1,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,022 | 2,071 |
| その他 | -9,070 | -1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,336 | -473,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,075,000 | -850,014 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,331,556 | -552,556 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| 配当金の支払額 | -80,117 | -80,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 959,326 | -238,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,412 | 202,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,751 | -292,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,934,850 | 3,793,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
