日新商事（7490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 228,320 | -172,047 |
| 減価償却費 | 256,190 | 336,756 |
| 減損損失 | － | 209,649 |
| 固定資産売却益 | -928 | -702 |
| 固定資産除却損 | 996 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -611 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,310 | -24,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,057 | 7,329 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,946 | -16,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | -2,445 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | 15,300 | － |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 3,600 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 124,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,206 | -185,150 |
| 支払利息 | 69,891 | 79,599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108,062 | 68,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,765 | 437,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,378 | 10,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,832 | 16,438 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | -99,419 | 32,091 |
| 移転補償金 | － | -16,714 |
| その他 | -519,459 | -836,882 |
| 小計 | 256,424 | 67,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,984 | 189,036 |
| 利息の支払額 | -71,751 | -79,747 |
| 移転補償金の受取額 | － | 16,714 |
| 法人税等の支払額 | -102,311 | -110,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,345 | 82,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,275 | -146,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 929 | 1,190 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -154,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,848 | -22,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,616 | -4,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 745 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,878 | -5,580 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,544 |
| 貸付けによる支出 | -1,690 | -7,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,071 | 3,209 |
| その他 | -1,779 | 2,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,641 | -181,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -850,014 | -99,970 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -552,556 | -369,222 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| 配当金の支払額 | -80,117 | -106,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,687 | -632,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202,740 | -77,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,243 | -808,760 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,793,407 | 3,421,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
