四半期報告書-第79期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,166 | 552,766 |
| 減価償却費 | 256,358 | 269,077 |
| 減損損失 | 17,368 | 65,750 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -130,577 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,241 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,147 | -19,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,308 | 19,282 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,199 | -2,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,033 | 3,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,249 | -93,174 |
| 支払利息 | 64,720 | 70,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,106 | -24,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,010 | -69,913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284,504 | -339,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556,770 | -287,557 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | 20,268 | 11,143 |
| その他 | 660,332 | -53,131 |
| 小計 | 188,894 | 101,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,506 | 95,891 |
| 利息の支払額 | -65,207 | -72,726 |
| 法人税等の支払額 | -367,487 | -42,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,293 | 81,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,265,977 | -372,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,396 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,222 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,344 | -12,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,295 | -2,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,396 | 5,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,360 | -4,539 |
| 事業譲渡による収入 | 210,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,427 | -2,846 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,567 | 3,073 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,611 |
| その他 | 9,006 | -7,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,657 | -390,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,800,000 | -399,958 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,673 | -136,673 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,200 | － |
| 配当金の支払額 | -80,717 | -73,440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62,720 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,689 | 1,533,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,950 | 59,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,689 | 1,283,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,694,970 | 4,660,317 |