四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月9日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,007,235 | 408,166 |
減価償却費 | 264,219 | 256,358 |
減損損失 | 21,422 | 17,368 |
固定資産売却益 | -1,545,800 | - |
固定資産除却損 | 66,649 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -130,577 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -26,241 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,716 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 993 | -60,147 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42,472 | 19,308 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 15,835 | -1,199 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,725 | -19,033 |
受取利息及び受取配当金 | -83,788 | -84,249 |
支払利息 | 68,908 | 64,720 |
持分法による投資損益(△は益) | 8,402 | 28,106 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 2,164 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 648,195 | -123,010 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -35,417 | -284,504 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,991 | -556,770 |
未払軽油引取税の増減額(△は減少) | -4,204 | 20,268 |
その他 | -208,174 | 660,332 |
小計 | 1,256,097 | 188,894 |
利息及び配当金の受取額 | 85,732 | 86,506 |
利息の支払額 | -70,840 | -65,207 |
法人税等の支払額 | -103,273 | -367,487 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,715 | -157,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 145,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -261,649 | -1,265,977 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,701,627 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -27,129 | -19,222 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,002 | -7,344 |
資産除去債務の履行による支出 | -4,660 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,880 | -44,295 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 54,396 |
関係会社株式の取得による支出 | -4,156 | -4,360 |
事業譲渡による収入 | - | 210,000 |
貸付けによる支出 | -5,810 | -1,427 |
貸付金の回収による収入 | 3,740 | 3,567 |
その他 | -52,419 | 9,006 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,660 | -1,065,657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,000,000 | 1,800,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -817,948 | -136,673 |
社債の償還による支出 | - | -56,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -45,200 |
配当金の支払額 | -73,991 | -80,717 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -62,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,940 | 1,418,689 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,932 | 14,950 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,426,503 | 210,689 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,837,005 | 4,694,970 |